宁阳县人民政府 2022年关于宁阳县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

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发布机构	宁阳县财政局	组配分类	2022年

关于宁阳县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

发布日期：2022-02-10 09:25 浏览次数：

关于宁阳县2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告

——2022年1月23日在宁阳县第十九届人民代表大会第一次会议上

宁阳县财政局局长高卫东

各位代表：

受县人民政府委托，现将宁阳县2021年财政预算执行情况和2022年预算草案向大会报告，请予审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、2021年全县和县级预算执行情况

2021年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕中央和省、市、县委决策部署，认真落实县十八届人大五次会议及常委会决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，着力优化财政资源配置，提升预算管理水平，扎实做好“六稳”“六保”工作，财政保障服务能力稳步增强，2021年预算执行情况稳中有进、好于预期。

（一）一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况

2021年，全县一般公共预算收入142001万元，完成调整预算的99.45%，增长7.82%。其中：税收收入122103万元，完成调整预算的100.08%，增长12.79%；非税收入19898万元，完成调整预算的95.77%。全县一般公共预算支出391006万元，完成调整预算的99.69%，一般公共预算支出下降7.5%，主要原因是根据财政部规定，2021年起，市县一级取消国库集中支付结余权责发生制列支，按照收付实现制核算财政支出事项。

全县一般公共预算收入加上返还性收入和转移支付补助227802万元、债务转贷收入56500万元、调入资金70633万元、预算稳定调节基金700万元和上年结余4566万元，全县一般公共预算总收入502202万元。全县一般公共预算支出391006万元，加上上解支出30939万元和债务还本支出58460万元，全县一般公共预算总支出480405万元，收支相抵后，结转下年支出21797万元。

2.县级一般公共预算执行情况

2021年，县级一般公共预算收入105111万元，完成调整预算的95.55%，增长5.25%。其中：税收收入85213万元，完成调整预算的95.86%，增长11.5%。县级一般公共预算支出347928万元，完成调整预算的95.21%。

县级一般公共预算收入加上返还性收入和转移支付补助199258万元、债务转贷收入56500万元、调入资金20885万元、预算稳定调节基金700万元和上年结余4566万元，县级一般公共预算总收入387020万元。县级一般公共预算支出347928万元，加县级代列应由乡镇负担的支出41165万元（民生项目、乡镇教师工资等由县级列支），减债务还本支出58460万元，收支相抵，结转下年支出21797万元。主要项目完成情况：

——安排农林水事务支出34324万元，完成调整预算的96.78%。投入资金8890万元，覆盖66.34万亩耕地，确保14.3万户小麦种植农民耕地地力保护补贴标准达到每亩134元；落实补贴资金917万元，确保农机购置补贴应补尽补；投入资金6000万元，用于4万亩高标准农田建设；投入资金4008万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；投入资金1992万元，支持宁阳县洸府河治理和大汶河防洪治理等重点水利项目；投入资金5217万元，支持乡村振兴重点项目建设。

——安排卫生健康支出22372万元，完成调整预算的98.99%。投入资金6104万元，将基本公共卫生服务经费标准由每人每年74元提高到79元，免费向城乡居民提供14大类59项基本公共卫生服务项目；不断完善城乡居民基本医疗保险制度，将城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年550元提高到580元；投入资金1289万元，支持实施基本药物制度改革；投入资金3075万元，支持新冠肺炎疫情防控；投入资金1604万元，为11829人发放计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金。

——安排教育支出125223万元，完成调整预算的101.59%。全力保障全县中小学教师工资和乡镇补贴的发放，促进全县义务教育均衡发展；投入资金1563万元，按照每名幼儿710元的标准，保障了我县学前教育的良好发展；投入资金6467万元，全面落实义务教育经费保障机制改革政策，义务教育小学和初中保障经费按照生均810元和1010元的补助标准落实到位；投入资金1244万元，资助1.1万余名学生，全面落实家庭经济困难和学生资助政策；保障全县近6.7万名学生继续享受免学费和免费教科书政策。

——安排科学技术支出3140万元，完成调整预算的121.71%。支持我县科技平台建设、激发企业创新创业活力，聚焦企业发展，促进高新技术产业、企业科技创新发展能力，提升各类科技团队的研发能力；推动县重点产业紧缺人才和高层次人才引进、发明专利奖励等，鼓励和促进科技创新。

——安排文化旅游体育与传媒支出2244万元，完成调整预算的105.3%。投入资金160万元，支持农村文化活动、文化文艺骨干宣传培训、送戏下乡、文化志愿者巡演等农村文化建设；投入资金60万元，支持省市县三级联合购买文化惠民演出；投入资金71.36万元，支持有线电视户户通扶贫；投入资金80.64万元，用于农村公益电影放映补助；投入资金120万元，支持博物馆、图书馆、文化馆和美术馆免费开放；投入资金370万元，支持中央级文物和省级重点文物项目保护。

——安排社会保障和就业支出75973万元，完成调整预算的100.49%。投入资金27364万元，用于居民基本养老保险基础养老金补助，从2021年7月1日起将补助标准由每人每月142元提高至150元；投入资金8324万元，将城乡低保标准分别由每人每月719元、537元提高至每人每月791元、593元，保障10845户城乡低保家庭基本生活；投入资金5826万元，将农村五保供养基本生活费标准由每人每月760元提高至836元，确保全县4702名农村五保供养对象受益。

——安排交通运输支出8166万元，完成调整预算的98.39%。整合交通专项资金6000万元，支持农村四好路和三通工程建设、三路两桥重点交通项目建设；投入资金1363万元，支持节能与新能源公交车、城区公交、农村客运出租车等交通运输事业发展；投入资金380万元，支持国三标准以下营运柴油货车淘汰；投入资金420万元，支持普通国省道日常养护。

——安排一般公共服务支出25674万元，完成调整预算的95.08%。投入1556万元用于提高乡镇工作人员补贴标准，基层党员干部干事创业的热情进一步高涨。深入贯彻中央八项规定和党政机关厉行节约、反对浪费条例，坚持勤俭奉公，高效控制一般性支出成本，确保“三公”经费、会议费、培训费等支出只减不增。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，全县政府性基金收入115036万元，完成调整预算的100.36%，增长1%。全县政府性基金收入加上上级补助收入11010万元、调入资金54000万元、债务转贷收入120800万元和上年结余455万元，收入合计301301万元。安排政府性基金支出255601万元，完成调整预算的102.29%。全县政府性基金支出加上上解支出103万元、债务还本支出35950万元，支出合计291654万元。收支相抵后，政府性基金结转下年支出9647万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年，全县国有资本经营预算收入4502万元，完成调整预算的100%，增长28.26%。加上上级补助收入265万元、上年结余330万元，减去调入一般公共预算统筹使用的633万元后，安排国有资本经营预算支出4199万元。收支相抵后，国有资本经营预算资金结转下年支出265万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年，社会保险基金预算收入93411万元，完成调整预算的100.37%，其中财政补贴收入55959万元。根据专款专用的原则，安排社会保险基金支出85137万元，其中社会保险待遇支出83334万元。收支相抵后，社会保险基金当年结余8274万元，年末滚存结余75820万元。

二、县十八届人大五次会议决议落实情况

过去的一年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立和自觉践行新发展理念，认真落实高质量发展要求，全面落实县十八届人大五次会议决议。通过强化收入征管和资金调配，加快财源建设，深化财政改革，推进绩效管理，有力促进了全县经济社会稳定健康发展。

（一）强化财政收入征管。牢牢把握组织收入这项本职工作，召开全县财税工作推进会，安排部署全年财税工作。加强对规模以上工业企业的跟踪调度和对重点项目、重点行业的监控检查，确保重点税源稳定增长。全年完成税收收入12.21亿元，增长12.79%，比年初预算提高了5.79个百分点，税收占一般公共预算收入的比重达到85.99%，较去年增加3.8个百分点，收入规模和结构不断优化。把土地出让金、基础设施配套费、城市污水处理费等项目作为重点，深挖非税收入潜力，确保各类收入应收尽收。把增加国有资本经营收益作为重点工作来抓，挖掘砂石矿产等国有资源资产的价值，为全县财政稳健运行贡献了积极力量。

（二）兜牢兜实民生底线。立足全县财力状况，牢固树立“过紧日子”思想，进一步调整和优化财政支出结构，全力“保工资、保运转、保民生”。2021年，全县教育、社保、医疗等民生领域支出32.12亿元，占一般公共预算支出比重达82.16%，有力保障各项民生事业发展。在确保县乡工资按时足额发放的同时，安排1556万元用于提高乡镇工作补贴标准。多方筹措资金保障全县重点项目支出。其中：安排水利工程建设资金3068万元；乡村振兴、农业生产发展资金3550万元；大气污染防治、农村环境整治资金1053万元；保障性住房、老旧小区改造1531万元；解决大班额问题资金6000万元；“三路两桥”和“三通”等交通道路建设资金3400万元；新冠疫苗购置及核酸检测经费1678万元，有力支持全县各项重点工作开展。

（三）加大对上争取力度。坚持把对上争取作为弥补财力不足的有效办法，密切关注省以下收入划分机制、税制改革、政府债券等关键信息，提前谋划，不断扩大对上争取成果。2021年，全县争取到位各类转移支付资金27.48亿元，其中，争取到位乡村振兴重大专项资金22346万元，交通基础设施建设资金4305万元。争取到2021年县级基本财力保障机制奖补增量资金5927万元，其中对财政困难县提高乡镇工作补贴标准补助资金1435万元，进一步提高乡镇机关事业单位人员收入水平。

（四）大力扶持实体经济。全面落实上级减税降费和各项惠企政策，降低实体经济运行成本。为重点企业争取各类上级资金1772万元，涵盖工业技改、贷款贴息、外经外贸、军民融合等领域，有力支持企业扩规增效。将迪润融资担保公司纳入全省政府性融资担保体系名单，全年为我县中小企业办理融资担保业务40笔，担保金额3.5亿元，有力缓解我县中小微企业融资难题。

（五）强化债务风险防控。严格风险源头管控，做好全口径债务月报统计，加强政府债务限额管理，杜绝突破限额举债和变相举债行为。分类制定债务化解计划，细化落实化解方案，大力压减隐性债务规模。2021年压减政府隐性债务规模2.24亿元。筛选符合条件的民生项目，纳入地方政府专项债券项目库储备，争取地方政府专项债券额度，2021年发行政府专项债券8.6亿元，支持城乡供水一体化工程、伏山镇大吴村棚户区改造、中医院建设等10个重点项目，提升全县基础设施建设水平。

（六）全面落实重点任务。认真贯彻落实县级现代预算管理制度改革，着力抓好几项重点任务，不断提高预算管理和依法行政水平。高标准落实直达资金工作。认真贯彻落实党中央、国务院关于直达资金管理使用的部署要求，加快直达资金分配下达。依托直达资金监控系统，跟踪资金支出进度和流向，确保资金直达基层、直接惠企利民。2021年共收到上级直达资金114482万元，已全部分配落实到位；已支出金额110562万元，支出进度96.6%。做好涉农资金统筹整合。统筹安排、捆绑使用各级涉农资金，集中用于乡村产业振兴。整合到位各级乡村振兴重大专项资金42529万元，全部分配下达用于18个部门的68个涉农项目。推动预算管理一体化建设。在全县范围内部署应用预算管理一体化系统，2022年预算编制和执行将全部使用新系统。全力推进国库集中支付电子化建设，推进零余额账户开设、电子印章备案等工作，以信息化推进预算管理现代化，提高规范化、科学化、标准化水平。

（七）深化预算绩效改革。把预算绩效管理嵌入预算管理事前、事中、事后全过程，为列入年初预算的248个县级项目编制了年度绩效目标，从源头提高项目准入门槛。在预算编制环节核减低效、无效项目50个，压缩财政支出3.5亿元。对县级2个重点项目开展事前绩效评估，对1个项目开展全生命周期管理试点，对20个重点项目进行了财政评价。对全县40个部门单位开展了部门整体绩效管理，进一步规范部门资金管理。选取文庙街道办事处开展对下级政府财政运行综合绩效评价试点，为全面推广打好基础。将重点项目绩效目标随部门预算同步公开，主动接受社会监督。在财政部县级财政管理绩效综合考核中位列全国75名，获得奖励资金300万元。

在取得成绩的同时，我们也应清醒的看到，当前财政工作还存在一些问题和挑战：财政收入规模小、增长后劲不足，刚性支出增长较快，财政收支平衡压力加大；乡镇财政收支矛盾加剧；政府债券到了集中还款期，化解政府性债务任务艰巨。对于这些问题，我们将高度重视，采取措施加以解决。

三、2022年预算草案

根据中央和省市预算安排及深化财税改革总体部署，我县财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，紧紧围绕县委决策部署，大力弘扬“坚毅、敢当、实干、创新”新时代宁阳精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，坚持以政领财、以财辅政，强化公共财政属性，增强财政综合实力，全面深化各项财政管理体制改革，坚持县委确定的“123456”总体工作思路，为建设“大强富美安”社会主义现代化新宁阳提供坚实的财力保障。

（一）2022年一般公共预算草案

1.全县一般公共预算代编草案

2022年，全县一般公共预算收入预期目标156201万元，增长10%，其中税收收入预期目标134313万元，增长10%；按照统筹兼顾、量力而行、收支平衡的原则，全县一般公共预算支出安排434604万元，增长11.2%。

2.县级一般公共预算草案

2022年，县级一般公共预算收入预期目标115825万元，增长10%。根据收入预算和现行财政体制，预计2022年县级一般公共预算总财力408815万元，按照收支平衡的原则，县级一般公共预算总支出408815万元，其中：县级一般公共预算支出406724万元，增长16.9%。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出28500万元、国防支出350万元、公共安全支出18562万元、教育支出139355万元、科学技术支出3490万元、文化旅游体育与传媒支出2552万元、社会保障和就业支出84815万元、卫生健康支出24500万元、节能环保支出5078万元、城乡社区支出9810万元、农林水支出44732万元、交通运输支出8900万元、资源勘探工业信息等支出2450万元、商业服务业等支出500万元、金融支出200万元、援助其他地区支出440万元、自然资源海洋气象等支出1890万元、住房保障支出7450万元、粮油物资储备支出300万元、灾害防治及应急管理支出3649万元、预备费10000万元、债务付息支出8351万元、其他支出850万元。

（二）政府性基金预算草案

2022年，全县政府性基金收入预期目标260340万元，加上年结转收入9647万元、上级补助收入11010万元、上级转贷收入10100万元，全县政府性基金总收入291097万元。减债券还本支出11320万元，上解上级103万元，安排全县政府性基金支出预算279674万元。

（三）国有资本经营预算草案

2022年，全县国有资本经营预算收入预期目标4200万元。加上年结转收入265万元、上级补助收入140万元，减去调入一般公共预算1260万元（按照30%的比例），本年安排国有资本经营预算支出3345万元。

（四）社会保险基金预算草案

2022年，社会保险基金预算收入预期目标100317万元，同口径增长7.4%，其中，财政补贴收入61904万元。根据专款专用的原则，安排社会保险基金支出93755万元，同口径增长10.1%，其中，社会保险待遇支出91695万元。社会保险基金当年收支结余6562万元，年末滚存结余82382万元。

四、确保完成2022年预算任务的主要措施

2022年是新一届县政府全面履职的第一年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将紧紧围绕县委确定的中心工作，迎难而上，奋力攻坚，重点抓好六个方面工作，推动财政工作在新起点上实现新突破。

（一）全力组织收入，强化挖潜增收。做好2022年收入测算工作，深入重点税源企业开展调研，及时掌握重点行业、重点产业、骨干企业纳税情况和变化动向。重点抓好土地出让金、基础设施配套费等收入征管，确保按时间节点完成政府性基金收入目标任务。深挖国有资源资产价值，依托鲁岭公司、国开公司等主体，加大对全县砂石矿产等经营性资源的统一收储、整合和经营力度，加强国有资本经营管理，进一步增加县级可用财力，力争两到三年内实现较大突破。

（二）优化支出结构，做好民生保障。立足全县财力状况，牢固树立“过紧日子”思想，进一步调整和优化财政支出结构，压减“三公”经费等一般性支出，保障基本民生、工资发放和机构运转，牢牢兜住 “三保”底线。合理统筹上级转移支付和自有财力，切实保障好重点支出需求。围绕全县重点建设项目，千方百计筹措资金，集中财力保重点、办大事，确保县委各项安排部署落到实处。

（三）强化部门协作，积极对上争取。依托省财政直管县体制优势，进一步加强与省市财政部门对接，争取更多转移支付资金。及时将上级出台的政策梳理好、研究透，全面加强对上争取政策、资金、项目的力度，不断扩大对上争取成果。进一步加大对老旧小区改造、水利设施、土地储备开发等公益性项目的筛选储备，重点抓好地方政府专项债券额度争取，支持我县民生基础设施建设。

（四）服务实体经济，强化财源培植。及时兑现各项稳企惠企政策，综合运用财政专项资金，为骨干企业争取上级专项资金和投资基金扶持，稳固做大工业经济，培育提升新兴税源。做大做强政策性融资担保机构，完善风险防控机制，缓解中小企业融资难、融资贵问题，为全县财税持续增收和经济社会高质量发展提供新动能。

（五）优化县乡体制，激发增长动能。深化县乡财政管理体制改革，进一步理顺县乡财税体制。落实乡镇入园企业收入分成政策，提升乡镇培植财源和项目招引的积极性。在保障乡镇工资发放的基础上，加强调研分析，按照差异化原则，科学制定各乡镇年度收入约束性目标，制定相应奖惩措施，激发乡镇干事创业积极性，推动各乡镇提升基层财政自保能力。

（六）提升管理水平，防范债务风险。全面实施预算绩效管理，提升财政资金使用效益。推进预算管理一体化系统建设，提高预算编制的科学性和精准性。组织开展会计信息质量检查等专项检查，规范提升财务管理水平。严格风险源头管控，规范政府举债融资行为，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。大力压减存量隐性债务，提升政府综合财力尤其是政府性基金规模，降低政府综合债务率。

各位代表，做好2022年全县财政改革任务艰巨繁重，我们将在县委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受人大的指导和监督，担当作为开新局、真抓实干谋新篇，为建设“大强富美安”的社会主义现代化新宁阳做出新的更大贡献！

预算表及说明：

宁阳县2022年政府预算表.pdf