2023年12月26日在县十九届人大常委会第22次会议上

宁阳县财政局局长　潘洪勇

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，报告2023年下半年全县新增政府债务限额及县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、2023年全县新增政府债务收支调整情况

2023年，省财政厅下达我县新增政府专项债券15.01亿元，其中：2023年上半年9.43亿元，下半年5.58亿元，同步调增我县政府债务限额。调整后，全县政府债务总限额100.74亿元，其中一般债务24.37亿元、专项债务76.37亿元。

2023年我县新增政府专项债券共计15.01亿元，相应调整政府性基金收支预算。重点用于产业园区基础设施建设项目7.15亿元、医疗卫生项目1.4亿元、水系连通及农村水系综合整治项目0.27亿元、化解地方债务风险项目5.21亿元。

另外，2023年省财政厅下达我县政府债务再融资债券额度10.51亿元。其中：一般债券3.11亿元，专项债券7.4亿元，全部用于置换政府债务系统中的存量政府债务，不增加债务总额。

二、县级预算调整方案（草案）

根据政府债务限额和预算收支等情况变化，县级预算相应调整如下：

（一）全县和县级一般公共预算调整情况

今年以来，全县各级坚持稳中求进总基调，积极克服各种困难挑战，有效落实积极的财政政策，财政运行总体良好。预计2023年全县一般公共预算收入17.7亿元，同比增长13.4%；其中税收收入14.6亿元，同比增长21.5%，税收占一般公共预算比重82.5%，非税收入3.1亿元。预计全县一般公共预算支出46.65亿元，增长3%。

2023年县级一般公共预算总收入调增2.8亿元，其中：（1）一般公共预算收入调增1.5亿元，其中，税收收入调增0.4亿元，非税收入调增1.1亿元；（2）转移性收入调增1.3亿元，主要是上级专项转移支付调增1.3亿元，一般性转移支付调增0.9亿元，上年结余调增0.2亿元，调入资金调减1.1亿元。

2023年县级一般公共预算总支出根据收入调整及上级转移支付变动情况相应调整。一般公共预算总支出调增2.8亿元，其中，社会保障和就业支出调增0.9亿元，卫生健康调减0.8亿元，农林水支出调增0.5亿元。按照收付实现制核算后预计年底结转下年上级转移支付资金2.8亿元。

（二）县级政府性基金预算调整情况

县级政府性基金总收入调增14.6亿元，其中：国有土地使用权出让收入调减5.2亿元，城市基础设施配套费收入调增0.96亿元，污水处理费收入调减0.2亿元，上年结转调增5.3亿元，调入资金调增6亿元，政府性基金转移支付收入调减0.4亿元，地方政府专项债券转贷收入调增8.3亿元。

县级政府性基金总支出相应调增14.6亿元，主要是根据政府性基金收入、专项债券及上级补助收入增减变化等原因相应调整。其中：城市基础设施配套费安排的支出调增1亿元、污水处理费收入安排的支出调减0.26亿元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增9.58亿元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调减4.4亿元。年终结转下年支出8.7亿元。

（三）社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算收入调增2699万元，主要是根据省提高居民基本养老保险基础养老金最低标准的要求，为保障城乡居民养老保险基础养老金提标政策落实到位，将居民基本养老保险基金财政补贴收入调增768万元；居民参保积极性增强，居民基本养老保险缴费收入调增1401万元；利息及转移收入调增530万元。社会保险基金预算支出调增737万元，主要是居民基本养老保险基础养老金支出相应调增768万元，个人账户养老金支出调增370万元，丧葬补助金支出调增50万元；机关事业单位养老保险转移和其他支出调减451万元。根据专款专用的原则，社会保险基金当年结余11760万元。

（四）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算总收入调减4334万元，其中，其他国有资本经营预算收入调减4506万元，上级补助调增172万元。国有资本经营预算总支出相应调减4334万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出调减453万元，其他国有资本经营预算支出调减2979万元。收支平衡后年终结转下年675万元。

以上报告，请予审议。