| 索 引 号 | 11370921004350083H/2024-00343 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 宁阳县财政局 | 组配分类 | 2024年 |
关于宁阳县2023年预算执行情况和
2024年预算草案的报告
—2024年1月4日在宁阳县第十九届人民代表大会第三次会议上
宁阳县财政局局长 潘洪勇
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会提交宁阳县2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2023年全县和县级预算执行情况
2023年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全县各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕中央和省、市、县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实高质量发展要求和“123456”总体工作部署，迎难而上、奋力攻坚，认真落实县十九届人大二次会议及常委会决议，扎实做好增收节支、民生保障、风险防控、财税改革各项工作，全年财政收支运行呈现稳中向好的良好态势。
（一）一般公共预算执行情况
1.全县一般公共预算执行情况
2023年，全县一般公共预算收入177337万元，完成调整预算的100.16%，同比增长13.7%。其中，税收收入146963万元，完成调整预算的100.65%，同比增长22.3%；非税收入30374万元，完成调整预算的97.84%。全县一般公共预算支出474053万元，完成调整预算的101.60%，同比增长4.7%。
全县一般公共预算收入加上返还性收入和转移支付补助315585万元、债务转贷收入31100万元、调入资金43330万元和上年结余15044万元，动用预算稳定调节基金41万元，全县一般公共预算总收入582437万元。全县一般公共预算支出474053万元，加上上解支出38618万元和债务还本支出32640万元，安排预算稳定调节基金283万元，全县一般公共预算总支出545594万元，收支相抵后，结转下年支出36843万元。
2.县本级一般公共预算执行情况
2023年，县级一般公共预算收入137747万元，完成调整预算的99.52%，增长16.2%。其中，税收收入107374万元，完成调整预算的100.01%，增长29.8%。县级一般公共预算支出471135万元，完成调整预算的102.44%。主要项目完成情况：
——安排农林水事务支出64021万元，完成调整预算的102.12%。投入资金8540万元，将耕地地力保护补贴标准提升到每亩134元，覆盖71.17万亩耕地，惠及14.08万户小麦种植农民；落实补贴资金1790万元，确保农机购置补贴应补尽补；投入资金3660万元，支持2.4万亩高标准农田建设；投入资金4899万元，用于衔接推进乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果；投入资金22120万元，支持乡村建设行动项目建设；争取到位省级财政补助资金1000万元，专项用于支持东疏镇“和美乡村”项目建设。
——安排卫生健康支出39750万元，完成调整预算的121.93%。投入资金5859万元，将基本公共卫生服务经费标准由每人每年84元提高到89元，免费向城乡居民提供12大类45项基本公共卫生服务项目；将城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年610元提高到640元，不断完善城乡居民基本医疗保险制度；投入资金1253万元，支持实施基本药物制度改革；投入资金2465万元，为17870人发放计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金。
——安排教育支出149001万元，完成调整预算的100.68%。保障全县中小学教师工资和乡镇补贴发放，促进全县义务教育均衡发展；投入资金1108万元，按照每名幼儿710元的标准，保障学前教育事业发展；落实义务教育经费保障机制改革政策，投入资金7786万元，义务教育小学和初中按照生均880元和1100元的补助标准落实到位；投入资金927万元，落实9000余名家庭经济困难学生补助政策；保障全县近6.9万名学生继续享受免学费和免费教科书政策。
——安排科学技术支出1897万元，完成调整预算的111.92%。投入50万元支持我县省级农高区建设，培育高新技术企业；投入200万元支持市2023年“双十工程”技术攻关类项目，提升高新技术产业、企业科技创新发展能力；投入485万元，为我县重点产业紧缺人才和大学生、新引进高校毕业生发放租房补贴及高层次人才配套资助，支持创业孵化基地运作，助力全县人才事业。
——安排文化旅游体育与传媒支出2423万元，完成调整预算的105.95%。投入资金141万元，支持群众文化事业开展；投入资金30万元，支持省市县三级联合购买文化惠民演出；投入资金276万元，支持全县65岁以上农村老年人免费收看有线电视；投入资金140万元，支持博物馆、图书馆、文化馆和美术馆免费开放；投入资金344万元，支持中央级文物和省级重点文物项目保护。
——安排社会保障和就业支出124159万元，完成调整预算的99.56%。投入资金32824万元，用于居民基本养老保险基础养老金补助，自2023年7月1日起将补助标准由每人每月160元提高至168元；投入资金9017万元，将城乡低保标准分别由每人每月871元、660元提高至915元、720元，保障10680户城乡低保家庭基本生活；投入资金6986万元，将农村五保供养基本生活费标准由每人每月836元提高至962元，惠及全县4982名农村五保供养对象。
——安排交通运输支出5725万元，完成调整预算的103.19%。支持宁南路、宁曲路、辛周路伏山段提标改造；新改建农村公路102公里，开展重点路段和平交路口安全隐患集中整治；保障济微高速、济枣高铁、省道104宁阳段前期手续办理；统筹整合资金，化解重点交通道路建设工程欠账。
——安排一般公共服务支出25705万元，完成调整预算的103.42%。严格落实过紧日子要求，深入贯彻中央八项规定和党政机关厉行节约、反对浪费条例，坚持勤俭奉公，严格控制一般性支出，确保“三公”经费、会议费、培训费等支出只减不增。
——安排商业服务业支出3859万元，完成调整预算的106.19%。安排专项资金1060万元，用于我县兑付汽车、家电、餐饮、手机等重点领域消费补贴，有力支持扩内需、稳增长。
——安排节能环保支出7977万元，完成调整预算的105%。投入资金6840万元，支持打好大气污染防治、海子河人工湿地水质净化、农村生活污水治理等污染防治攻坚战。
——安排城乡社区支出4361万元，完成调整预算的88.4%。保障宁阳大道中段、人民路西段、临洸路、文庙东路、秋实路、北桥街、城市口袋公园等重点城建工程项目建设，推进城市扩容提质。整合专项资金3455万元，实施34个老旧小区改造，完成80个老旧小区雨污分流改造，让城市有形象、群众得实惠。投入资金508万元兑付购房补贴，支持房地产市场平稳健康发展。
（二）政府性基金预算执行情况
2023年，全县政府性基金收入174344万元，完成调整预算的104.31%，同比下降14.2%。全县政府性基金收入加上上级补助收入5207万元、调入资金120000万元、债务转贷收入224100万元和上年结余111437万元，收入合计635088万元。安排政府性基金支出404644万元，完成调整预算的100.78%。全县政府性基金支出加上上解支出181万元、债务还本支出78750万元，支出合计483575万元。收支相抵后，政府性基金结转下年支出151513万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2023年，全县国有资本经营预算收入94万元，完成调整预算的100%。加上上级补助收入184万元、上年结余2449万元，减去调入一般公共预算统筹使用的33万元后，安排国有资本经营预算支出2024万元。收支相抵后，国有资本经营预算资金结转下年支出670万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2023年，社会保险基金预算收入111786万元，完成调整预算的99.46%，其中财政补贴收入65874万元。根据专款专用的原则，安排社会保险基金支出100036万元，其中社会保险待遇支出99118万元。收支相抵后，社会保险基金当年结余11750万元，年末滚存结余96995万元。
（五）政府债务情况
经省财政核定、县人大常委会批准，2023年我县政府债务限额为100.74亿元。当年新增地方政府专项债券15.01亿元，重点用于产业园区基础设施建设项目7.15亿元、医疗卫生项目1.4亿元、水系连通及农村水系综合整治项目0.27亿元、化解地方债务风险项目5.21亿元。当年发行地方政府再融资债券10.51亿元，用于偿还到期政府债务。截至2023年底，全县政府债务余额100.04亿元，严格控制在上级核定的政府债务限额以内。
（六）县十九届人大二次会议决议落实情况
过去一年，面对严峻复杂形势，我们以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，全面落实县十九届人大二次会议决议，持续做大财政收入，强化民生保障服务，防范化解债务风险，纵深推进财税改革，提升财政管理水平，为全县经济社会高质量发展提供坚实保障。
——强化税费征管，持续提升可用财力。狠抓税收收入和土地出让金收入征缴，不断增强县级财政保障服务能力。加强财税部门协作配合，建立税费共治工作机制，强化涉税信息分析利用和行业比对。聚焦煤炭、化工、建材、房地产等重点行业、企业和项目，扎实做好增值税、企业所得税征缴。实施“以图控税”，加强稽查查补、风险比对，坚决打击各种“跑冒滴漏”行为，确保各项税费应收尽收、足额入库。税收收入完成146963万元，占一般公共预算收入的比重达82.87%，比上年提高3.1个百分点，收入质量进一步提升。强化土地出让金征缴，出台规范城市基础设施配套费征收意见，做大政府性基金规模，全面提升政府综合财力。
——优化支出结构，发挥保障服务职能。坚决落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，集中财力保稳定、惠民生、促发展。把“三保”作为重中之重，在确保县乡工资按时足额发放的基础上，落实县乡两级工作人员考核奖7789万元，解决基层干部后顾之忧。把民生支出作为财政支出的最优先选项，坚决落实好教育助学、养老医疗、助残济困、就业安置等民生政策。全年教育、社保、医疗等民生领域支出40.3亿元，占一般公共预算支出比重为85%，切实办好民生实事。着力发挥积极财政政策作用，加大对工业经济、乡村振兴、城市建设等领域重点项目支持力度，集中财力保障全县重点工作需要，有力支撑起全县经济社会发展的“基本盘”。
——聚焦重点领域，扩大对接争取成果。牢固树立“抓争取就是强财政”理念，发挥省财政直管县体制优势，推动“跑市进厅”常态化。全县争取到位各类无偿资金32亿元。其中，争取到基本财力保障机制奖补增量资金7968万元，补助基数已达6.76亿元；争取到增值税留抵退税资金转移支付7551万元，疫情防控财力补助资金4381万元，有效弥补因落实各项增支政策造成的财力缺口。围绕上级重点支持方向，强化各类专项资金争取。其中，争取到位水污染、大气污染等环保资金2.34亿元，水利发展资金9155万元，农村综合改革资金5120万元，乡村振兴衔接资金4487万元，农业保险保费补贴4327万元，有力支持全县重点事业发展。
——加强债务管理，筑牢安全发展底线。坚持发展和安全并重，提升政府债务管理水平。扎实做好法定债务偿还，2023年政府债券还本付息3.67亿元，坚决杜绝债务逾期情况发生；全年发行再融资债券10.51亿元，有效减轻偿债压力；对存量隐性债务实行“销号制”管理，分类施策、精准拆弹，持续化解政府隐性债务，政府综合债务率保持在合理区间，获得省财政厅政府债务和金融风险化解奖励资金1200万元。把发行地方政府专项债券作为民生基础设施项目的重要资金来源，做细做深前期工作，推进更多专项债项目入库，全年争取专项债券15.01亿元，充分发挥专项债券稳投资、助发展的积极作用。成立全县防范化解城投债风险工作领导小组，出台城投公司举债融资提级管理机制实施细则，设立国有平台公司应急周转资金池，切实守牢安全发展底线。
——深化财税改革，增强持续发展动能。聚焦县乡财税体制、农村综合改革、预算绩效管理等重点任务，增强财政高质量发展动力。在堽城、伏山两个乡镇开展县乡财政结算改革试点，探索建立“超收自留、欠收自补、自求平衡”的县乡财税体制。扎实推进乡饮、葛石两个省级农村综合性改革试点试验片区2023年度项目，在东疏镇实施省级“和美乡村”项目，提升乡村振兴建设水平。深化预算绩效管理改革，完善部门整体绩效目标体系，强化部门整体绩效目标管理；全面实施成本预算绩效管理，提升财政资金使用效益和政策效能；加强绩效运行监控，强化绩效评价结果运用，确保预算编制的科学性、完整性以及与预算资金的匹配度，进一步提升以“绩”辅“财”的质量和水平。
——夯实基础管理，提升监管服务效能。强化预算管理、采购评审、财会监督，提升财政资源配置效率和资金管理水平。做好预算管理一体化系统升级推广，加强暂付款管理，提升库款保障水平；健全常态化财政资金直达机制，全年中央直达资金分配率100%，支出进度97.6%。发挥政府采购节支增效功能，签订政府采购合同310个，节约资金128万元；完成31个项目预算控制价的评审工作，核减投资3470万元；完善国有资产管理制度体系，做好第五次全国经济普查中的行政事业性国有资产核算，不断提升国有资产管理水平。落实全面从严治党要求，扎实履行财会监督职责。开展会计信息质量检查和财会监督专项行动，确保财政资金安全和财经秩序稳定；严格落实预决算信息公开要求，提高财政信息“透明度”。
总体来看，全县财政收支运行较为平稳，经受住了风险挑战，有力保障了大事要事，但财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：一是财政增收后劲不足。受煤炭、化工、电气器材、建材等支柱产业市场低迷、成本上升等因素影响，税收增长较为乏力。房地产市场较为疲软，企业拿地意愿不高，经营用地成交低迷，政府性基金收入增长压力较大。二是刚性支出压力大。收入增长与刚性支出增长不匹配，收支矛盾进一步加剧，库款调度难度不断加大。政府债券进入集中还款期，偿债压力较大。三是财政管理水平仍需提升。部分单位在预算执行管理中，仍存在“过紧日子”思想不牢、预算编制不够细化完整准确、资金使用效益仍需提高、财务资产管理基础薄弱等问题，“重申请轻管理”“重使用轻绩效”的理念没有从根本上扭转，财务管理水平有待进一步提升。对于以上问题，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。
二、2024年预算草案
根据中央和省市预算安排及深化财税改革总体部署，我县财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，深入落实“123456”总体工作思路，坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，积极的财政政策适度加力、提质增效，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，增进民生福祉，兜牢基层“三保”底线，提高资金绩效，严肃财经纪律，防范化解重大风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，更好地统筹发展和安全，努力开创“大强富美安”社会主义现代化新宁阳建设新局面。
（一）2024年一般公共预算草案
1.全县一般公共预算代编草案
2024年，全县一般公共预算收入预期目标189751万元，增长7%，其中，税收收入预期目标157251万元，增长7%；全县一般公共预算支出安排496306万元，增长4.7%。按现行财政体制计算，加上级税收返还和转移支付收入等，全县一般公共预算总收入559206万元。
2.县本级一般公共预算草案
2024年，县级一般公共预算收入预期目标147311万元，增长7%。按照上级预算管理一体化改革要求，乡镇支出全部由县级代列（代列的乡镇应负担的支出通过体制结算上解），根据收入预算和现行财政体制，安排县级一般公共预算支出496306万元。
主要支出安排情况：一般公共服务支出33250万元、公共安全支出13850万元、教育支出155200万元、科学技术支出2020万元、社会保障和就业支出132400万元、卫生健康支出28520万元、城乡社区支出5400万元、农林水支出61401万元、住房保障支出8100万元、灾害防治及应急管理支出3300万元、预备费14000万元、债务付息支出8015万元。
（二）政府性基金预算草案
2024年，全县政府性基金收入预期目标211135万元，加上年结转收入151513万元、上级补助收入5420万元、上级转贷收入92400万元，全县政府性基金总收入460468万元。减债券还本支出102600万元，上解上级180万元，安排全县政府性基金支出预算357688万元。
（三）国有资本经营预算草案
2024年，全县国有资本经营预算收入预期目标3500万元。加上年结转收入670万元、上级补助收入140万元，减去调入一般公共预算1225万元（按照35%的比例），本年安排国有资本经营预算支出3085万元。
（四）社会保险基金预算草案
2024年，社会保险基金预算收入预期目标118752万元，同口径增长6.2%，其中，财政补贴收入73151万元。根据专款专用的原则，安排社会保险基金支出109493万元，同口径增长9.5%。其中，社会保险待遇支出108198万元。社会保险基金当年收支结余9259万元，年末滚存结余106254万元。
三、确保完成2024年预算任务的主要措施
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。我们将紧紧围绕县委决策部署，迎难而上、奋力争先，狠抓六个方面工作，推动财政收入更稳健、资金管理更高效、风险防范更有力，奋力谱写财政高质量发展新篇章。
（一）坚持税费并重，持续做大收入。定期召开财税部门联席会议，加强分析研判，提升税收征管质效。加大督导调度力度，引导各镇街园区加强收入征管和财源培植。加强对重点行业、企业和项目的动态监控，综合运用信息管税、风险比对等手段，确保应收尽收。强化财政、自然资源、行政审批等部门协调配合，按照收入目标制定详细地块出让计划，加大土地出让金征缴力度，加强经营性用地的储备出让管理，不断提升政府综合财力。
（二）加强对接争取，实现借力发展。密切跟踪中央、省市工作发展思路，重点关注省以下收入划分机制、税制改革、一万亿特别国债等关键信息，深入研究、吃透用活最新政策，掌握资金政策分配重点，找准突破口，不断扩大对接争取成果。密切关注上级最新政策和投资导向，不断完善储备的专项债项目，做细做深项目前期申报工作，推进更多专项债项目入库，争取更多专项债资金，提升我县民生基础设施建设水平。
（三）优化支出结构，提升保障水平。将政府“过紧日子”作为长期坚持的理财方针，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，从严执行各项经费开支标准。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先安排预算、优先保障执行，确保民生政策及时兑现、工资正常发放、基层正常运转。按照县委安排部署，做好双招双引、项目建设、企业培植、产业扶持等重点领域资金保障，集中财力保障县委重大战略支出需要。
（四）紧盯重点任务，服务科学发展。狠抓“六比争先、标旗夺金”季度考核和市对县高质量发展考核指标，加强预测分析，推动争先进位。聚焦市县“双满意度”工作要求，持续优化财税营商环境，提升市场主体满意度。发挥财政部门牵头作用，会同有关部门，加大资金筹集力度，全力保障S104改扩建工程、济微高速连接线和济枣高铁宁阳段项目建设，全面提升交通基础设施建设水平。
（五）统筹发展安全，守牢风险底线。防范地方政府债务风险，大力压减存量隐性债务规模。加强风险评估和预警结果应用，及时分析评估债务风险状况，确保债务率不超警戒线。按要求抓好城投债风险防控，加强融资平台管理，厘清政府与企业边界。加快国有企业资金池建设，完善应急处置工作机制，分类推进融资平台市场化转型。强化库款运行预警监测，防范资金支付风险。扎实履行财会监督职责，守牢财经纪律和资金安全底线。
（六）加强资金管理，提升绩效水平。把预算管理一体化作为深化预算改革的重要支撑，建立健全预算约束机制，压实部门预算管理主体责任，提升预算编制执行水平；全面实施成本预算绩效管理改革，选取2个项目开展财政重点成本效益分析，做好绩效运行监控及2024年预算事前绩效评估，让有限的财政资金发挥更大效益。扎实做好资产管理、采购评审、法治建设、会计管理等领域工作，持续提升财政治理效能和服务水平。
各位代表，做好2024年全县财政改革发展任务艰巨繁重，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受人大的指导和监督，开拓进取、真抓实干，努力开创财政工作新局面，为建设“大强富美安”社会主义现代化新宁阳做出新的更大贡献！
宁阳县2024年政府预算表.pdf